Wersja obowiązująca z dnia
Wprowadzenie zmian w budżecie gminy Kiwity na 2015 rok.
Informacje dodatkowe:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 38 076 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
Plan dochodów po zmianach wynosi 11 494 042 zł
z tego : dochody bieżące w wysokości 11 005 177,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości 488 865,00 zł
§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 159 173 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
Plan wydatków po zmianach wynosi 12 776 441 zł,
z tego : wydatki bieżące w wysokości 11 739 817,00 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 1 036 624,00 zł
§ 3. Źródłem pokrycia deficytu gminy w wysokości 1 282 399 zł są wolne środki w wysokości 1 282 399 zł
§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1 442 399 zł, rozchody w wysokości 160 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 5.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015r, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 6.Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 867 494 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015r. zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2015r. zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiwity.
§10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Plan dochodów po zmianach wynosi 11 494 042 zł
z tego : dochody bieżące w wysokości 11 005 177,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości 488 865,00 zł
§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 159 173 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
Plan wydatków po zmianach wynosi 12 776 441 zł,
z tego : wydatki bieżące w wysokości 11 739 817,00 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 1 036 624,00 zł
§ 3. Źródłem pokrycia deficytu gminy w wysokości 1 282 399 zł są wolne środki w wysokości 1 282 399 zł
§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1 442 399 zł, rozchody w wysokości 160 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 5.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015r, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 6.Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 867 494 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015r. zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2015r. zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiwity.
§10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Cezary Alchimowicz
Cezary Alchimowicz
Uzasadnienie do uchwały Nr VI/32/15 z dnia 28 sierpnia 2015r.
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015 rok zakłada:
- zwiększenie dochodów o kwotę 38 076 zł, plan po zmianach wynosi 11 494 042 zł.
- zwiększenie wydatków o kwotę 206 096 zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 46 923 plan po zmianach wynosi 12 776 441 zł.
Przedkładany projekt zmian do uchwały budżetowej zmienia wysokość deficytu budżetowego, który wynosi 1 282 399 zł. (zwiększenie o kwotę 121 097 zł)
Załącznik Nr 1 i 2 dochody, wydatki
1. Na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy wprowadza się w rozdziale 75095 Pozostała działalność po stronie dochodów kwotę 15 380 zł jako dofinansowanie do prac publicznych (1 osoba na 3,5 m-ca oraz 1 osoba na 4 m-ce ). Po stronie wydatków wprowadza się kwotę w wysokości 20 100 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zwiększona kwota po stronie wydatków oznacza, że Gmina zabezpiecza środki na wynagrodzenia dla pracowników, którym zobowiązała się przedłużyć umowę o pracę.
2. Zgodnie z decyzją Wojewody Nr FK-I.3111.2.146.2015 z dnia 16.07.2015r. wprowadza się w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej po stronie dochodów dotacje celową na kwotę 36 zł. W/w kwota jest przeznaczona na wynagrodzenie oraz koszty obsługi opiekuna prawnego.
3. Zgodnie z decyzją Wojewody Nr FK-I.3111.2.179.2015 z dnia 5.08.2015r. wprowadza się w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów po stronie dochodów dotacje celową na kwotę 2 660 zł. (70% zapotrzebowania). W/w kwota jest przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”.
4. Zgodnie z decyzjami Ministra Finansów Nr ST3.4750.211.2015 z dnia 7 lipca 2015r. na kwotę 9 000 zł oraz Nr ST3.4750.211.2015 z dnia 9 lipca 2015r na kwotę 7 000 zł. zwiększa się po stronie dochodów w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej kwotę subwencji oświatowej o 16 000 zł. Kwota w wysokości 9 000 zł została przeznaczona do Niepublicznej Szkoły w Krekolach na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych w zakresie realizacji edukacji włączającej. Kwota 7 000 zł została przeznaczona na wyposażenie stołówki szkolnej.
5. Na podstawie umowy dotacyjnej z WFOŚ i GW w Olsztynie Nr 00298/15/09022/LZ-WU/D z dnia 10.07.2015r. wprowadza się w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne dotację na kwotę 4 000 zł. W/w kwotę przeznacza się na doposażenie jednostki OSP Żegoty w sprzęt strażacki. Wkład własny gminy to kwota 1 100 zł.
6. Na wniosek Kierownika GOPS w rozdziale 85206 Wspieranie rodziny wprowadza się nowy paragraf 4120 na kwotę 500 zł. środki pochodzą ze zmniejszenia planu na wynagrodzenia bezosobowe.
7. W ramach decyzji własnych dokonuje się następujących zmian:
a/ w rozdziale 75702 Obsługa kredytów i pożyczek zmniejsza się plan środków przeznaczonych na odsetki od kredytów na kwotę 20 000 zł i przeznacza się na uzupełnienie wydatków na energię:
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody kwotę 10 000 zł.
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa 5 000 zł,
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic 5 000 zł.
b/ w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 800 zł.
c/ dokonuje się uzupełnienia wydatków do Niepublicznej Szkoły w Krekolach na kwotę 130 000 zł :
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe na kwotę 80 000 zł,
- w rozdziel 80103 Odziały przedszkolne 40 000 zł,
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego na kwotę 10 000 zł.
Środki pochodzą ze zmniejszenia planu dotacji do przedszkoli niepublicznych w wysokości 10 000 zł. oraz 120 000 zł. z wolnych środków.
8. W ramach zadań inwestycyjnych:
a/ zmienia się nazwę zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kiwity” na „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Klejdyty”.
b/ wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie instalacji CO w świetlicy w Czarnym Krzu” na wartość 12 000 zł. Środki pochodzą ze zmniejszenia wartości inwestycji oczyszczalni ścieków w Makowie.
c/ wykreśla się zadanie pn. Docieplenie i wymiana pokrycia dachowego na budynku urzędu gminy” a środki w wysokości 125 000 zł przenosi się na zwiększenie wartości inwestycji pn. „Docieplenie i wymiana okien w budynku GOK” na łączna wartość 325 000 zł..
Zakres w/w inwestycji nie obejmuje wymiany pokrycia dachowego na budynku poczty.
Załącznik Nr 3 – Zmiana dotyczy wysokości dochodów, wydatków oraz przychodów.
Załącznik Nr 4 - Zmiana dotyczy zwiększenia dotacji na zadania zlecone
Załącznik Nr 5 - Zmiana dotyczy nazwy inwestycji, wartości oraz wprowadzenia nowej.
Załącznik Nr 6 – Zmiana dotyczy zwiększenia dotacji do Niepublicznej Szkoły w Krekolach.
Załącznik Nr 7 - Zmiana dotyczy wprowadzenia dotacji z PUP na prace publiczne.
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015 rok zakłada:
- zwiększenie dochodów o kwotę 38 076 zł, plan po zmianach wynosi 11 494 042 zł.
- zwiększenie wydatków o kwotę 206 096 zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 46 923 plan po zmianach wynosi 12 776 441 zł.
Przedkładany projekt zmian do uchwały budżetowej zmienia wysokość deficytu budżetowego, który wynosi 1 282 399 zł. (zwiększenie o kwotę 121 097 zł)
Załącznik Nr 1 i 2 dochody, wydatki
1. Na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy wprowadza się w rozdziale 75095 Pozostała działalność po stronie dochodów kwotę 15 380 zł jako dofinansowanie do prac publicznych (1 osoba na 3,5 m-ca oraz 1 osoba na 4 m-ce ). Po stronie wydatków wprowadza się kwotę w wysokości 20 100 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zwiększona kwota po stronie wydatków oznacza, że Gmina zabezpiecza środki na wynagrodzenia dla pracowników, którym zobowiązała się przedłużyć umowę o pracę.
2. Zgodnie z decyzją Wojewody Nr FK-I.3111.2.146.2015 z dnia 16.07.2015r. wprowadza się w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej po stronie dochodów dotacje celową na kwotę 36 zł. W/w kwota jest przeznaczona na wynagrodzenie oraz koszty obsługi opiekuna prawnego.
3. Zgodnie z decyzją Wojewody Nr FK-I.3111.2.179.2015 z dnia 5.08.2015r. wprowadza się w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów po stronie dochodów dotacje celową na kwotę 2 660 zł. (70% zapotrzebowania). W/w kwota jest przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”.
4. Zgodnie z decyzjami Ministra Finansów Nr ST3.4750.211.2015 z dnia 7 lipca 2015r. na kwotę 9 000 zł oraz Nr ST3.4750.211.2015 z dnia 9 lipca 2015r na kwotę 7 000 zł. zwiększa się po stronie dochodów w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej kwotę subwencji oświatowej o 16 000 zł. Kwota w wysokości 9 000 zł została przeznaczona do Niepublicznej Szkoły w Krekolach na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych w zakresie realizacji edukacji włączającej. Kwota 7 000 zł została przeznaczona na wyposażenie stołówki szkolnej.
5. Na podstawie umowy dotacyjnej z WFOŚ i GW w Olsztynie Nr 00298/15/09022/LZ-WU/D z dnia 10.07.2015r. wprowadza się w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne dotację na kwotę 4 000 zł. W/w kwotę przeznacza się na doposażenie jednostki OSP Żegoty w sprzęt strażacki. Wkład własny gminy to kwota 1 100 zł.
6. Na wniosek Kierownika GOPS w rozdziale 85206 Wspieranie rodziny wprowadza się nowy paragraf 4120 na kwotę 500 zł. środki pochodzą ze zmniejszenia planu na wynagrodzenia bezosobowe.
7. W ramach decyzji własnych dokonuje się następujących zmian:
a/ w rozdziale 75702 Obsługa kredytów i pożyczek zmniejsza się plan środków przeznaczonych na odsetki od kredytów na kwotę 20 000 zł i przeznacza się na uzupełnienie wydatków na energię:
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody kwotę 10 000 zł.
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa 5 000 zł,
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic 5 000 zł.
b/ w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 800 zł.
c/ dokonuje się uzupełnienia wydatków do Niepublicznej Szkoły w Krekolach na kwotę 130 000 zł :
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe na kwotę 80 000 zł,
- w rozdziel 80103 Odziały przedszkolne 40 000 zł,
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego na kwotę 10 000 zł.
Środki pochodzą ze zmniejszenia planu dotacji do przedszkoli niepublicznych w wysokości 10 000 zł. oraz 120 000 zł. z wolnych środków.
8. W ramach zadań inwestycyjnych:
a/ zmienia się nazwę zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kiwity” na „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Klejdyty”.
b/ wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie instalacji CO w świetlicy w Czarnym Krzu” na wartość 12 000 zł. Środki pochodzą ze zmniejszenia wartości inwestycji oczyszczalni ścieków w Makowie.
c/ wykreśla się zadanie pn. Docieplenie i wymiana pokrycia dachowego na budynku urzędu gminy” a środki w wysokości 125 000 zł przenosi się na zwiększenie wartości inwestycji pn. „Docieplenie i wymiana okien w budynku GOK” na łączna wartość 325 000 zł..
Zakres w/w inwestycji nie obejmuje wymiany pokrycia dachowego na budynku poczty.
Załącznik Nr 3 – Zmiana dotyczy wysokości dochodów, wydatków oraz przychodów.
Załącznik Nr 4 - Zmiana dotyczy zwiększenia dotacji na zadania zlecone
Załącznik Nr 5 - Zmiana dotyczy nazwy inwestycji, wartości oraz wprowadzenia nowej.
Załącznik Nr 6 – Zmiana dotyczy zwiększenia dotacji do Niepublicznej Szkoły w Krekolach.
Załącznik Nr 7 - Zmiana dotyczy wprowadzenia dotacji z PUP na prace publiczne.